2020年部门决算

余干县水利局

单位公章：

报送日期：2021年9月9日

 

 

 

单位负责人（签章）：  李红辉 财务负责人（签章）：艾建军 经办人（签章）：陈爱玲

余干县水利局部门2020年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  余干县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定水利战略规划，组织编制主要江河、湖泊的综合规划、防洪规划以及县重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度。按县人民政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市、县级水利建设投资安排的建议。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定主要江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和县城规划区地下水资源管理保护工作。

（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

（六）指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。负责县属水利设施、河道疏浚管理、县管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责组织实施以下水利工程项目：农村安全饮水，小（二）型水库除险加固，县本级投资100万元以下项目，小型水利事业项目，防汛抗旱应急，县本级投资维养项目，公益性水利工程维养项目，县本级用于汛前险工隐患处理及冬春农田水利基本建设投资项目，小型农田水利维养专项，水库、圩堤安全管理专项，大、中、小型泵站，水利血防，中小河流治理（流域面积200平方公里以上），水电站、城市防洪，内涝防治，水保、水资源，山洪地质灾害防治，未规划类专项及未来全县新增规划类水利项目中的一半等。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责县重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。负责农村小水电的管理和监督。

（九）负责重大涉水（河道采砂除外）违法事件的查处工作。协调、仲裁跨县、乡水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

（十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全县水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施；负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：余干县水利局本级、古埠联圩堤防管理局、信瑞联圩工程管理局、枫富联圩管理局、康山大堤管理局、木溪水库工程管理局、大山水库工程管理局、神岭水库工程管理局、枫珠湖水库工程管理局.内设办公室、财务股、农水股、水保水资源股、建管股、招标办、质监站.

本部门2020年年初编制人数218人，其中行政编制28人，事业编制190人；年末实有人数218人，其中在职人员218人。

 

第二部分  2020年部门决算表

（见附表）2020年水利部门决算报表公开

 

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10964.65万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计10964.65万元，较上年减少40.14%，主要原因是：人员调动、项目减少等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10964.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10964.65万元，其中本年支出合计10964.65万元，较上年减少40.14%，主要原因是：人员调动、项目减少等。

年末结转和结余0万元，较上年下降0%，主要原因是：

本年支出的具体构成为：基本支出2126.51万元，占19.39%;项目支出8838.14万元，占80.61%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1938.26万元，决算数为10964.65万元，完成年初预算的565.7%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：预算数不包括项目支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1938.26万元，决算数为10964.65万元，完成年初预算的565.7%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为1938.26万元，决算数为10945.65万元，完成年初预算的565.7%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出1778.46万元。商品和服务支出309.16万元。对个人和家庭补助支出38.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.39万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为48.40万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的88.99%，决算数较上年下降11.01%，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为27.71万元，决算数为23.55万元，国内接待批次284次，接待人数2013人次，（取决算报表数字）完成预算的84.99%，决算数较上年下降15.00%。主要原因是：减少业务接待，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为12.8万元，决算数为12.8万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出309.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少52.63万元;减少14.5%。主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，执行中央”过紧日子”政策,压缩机关运行经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛抗旱期间应车辆 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金8819.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  

从评价情况来看，项目立项规范可行，资金落实得到保障；内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2020年度项目部门绩效评价得分97.73分，绩效评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映办公运行经费项目绩效自评结果。办公运行经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，办公运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为  309.16万元，执行数为309.16万元，完成预算的100%。

下一步改进措施：严格执行预算安排，完成绩效目标。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境） 经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（五）机关运行经费支出：反映保障单位运行用于购买货物 和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。