余干县水利投资建设管理办公室

2021年部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

1．履行投资主体、建设实体职能。充分利用国家政策性资金、地方财政等资金，积极推动本县水利建设事业及其他各项事业发展。负责县政府规定的各类水利工程项目的实施。

2．履行融资载体、开发本体职能。借助政府信誉，发挥人才、技术优势，充分利用我县丰富的水利资源优势，积极从事涉水项目开发，以获取相应的的经济效益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：余干县水利投资建设管理办公室本级。

本部门2020年年末实有人数23人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

见附表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计94.22万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计94.22万元，较上年增加3.9%，主要原因是：人员工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入94.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计94.22万元，其中本年支出合计94.22万元，较上年增加3.9%，主要原因是：人员工资调整；年末结转和结余0万元，较上年下降0%，主要原因是：。

本年支出的具体构成为：基本支出94.22万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为92.99万元，决算数为94.22万元，完成年初预算的101.32%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为0万元，预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是：人员工资调整。

按功能分类科目分：农林水支出年初预算数为92.99万元，决算数为94.22万元，完成年初预算的101.32%，主要原因是人员工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.22万元，其中：

（一）工资福利支出90.37万元，较2020年增加3.59万元，增长4.1%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出3.85万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因：。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的100%，决算数较上年下降0%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0%。主要原因是：减少接待。全年安排公务接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：减少公车运行。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：减少公车运行。

六、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出3.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。                                 八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1个，共涉及资金94.22万元，自评覆盖率达到100%。

组织对  1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.22万元。从评价情况来看，总体良好。    

   

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境） 经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

（五）机关运行经费支出：反映保障单位运行用于购买货物 和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。余干县水利投资建设管理办公室2021年部门决算公开