余干县供销社2020年部门决算

 

目    录

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  余干县供销社部门概况

一、部门主要职能

余干县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织，县人民政府直属正科级参公事业单位，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策。

（二）研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销合作企业的改革、重组、发展，实现管理体制的创新。

（三）积极参与社会主义新农村建设，建立农村现代流通服务体系，推进农产品流通、日用消费品连锁经营、农资连锁经营、利用三大农村服务体系建设，抢占农村市场，搞好烟花爆竹安全经营。

（四）大力发展农村合作经济组织，培育和壮大龙头企业，加快行业协会和农产品经纪人协会建设，发展和完善专业合作社，建立健全县供销合作社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。

（五）参与整顿和规范市场经济秩序，加大对农业生产资料和日用消费品市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。

（六）积极加强与县有关部门联系，指导和支持全县供销合作社的业务活动。

（七）负责全县供销系统社有资产的经营管理，保障社有资产保值、增值。

（八）维护供销合作社社有企业的合法权益、安全、稳定工作。

（九）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：余干县供销社本级。我社内设办公室、财会股、合作指导股、经营管理股。

本部门2020年年末编制人数15人，其中参公编制15人，年末实有人数9人，其中在职人员9人。退休人员36人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年部门决算表

（见附表）

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计87.4万元，其中上年结转和结余0万元，较上年减少1.91%。增减原因：人员工资福利和经费变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入87.4元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计87.4万元，其中本年支出合计287.4万元，较上年减少1.91%，主要原因是：人员工资福利和经费变动。

本年支出的具体构成为：基本支出87.4万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为87.40万元，决算数为87.40万元，预决算无差异。其中：一般公共服务支出年初预算数为87.4万元，决算数为87.4万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出79.39万元，较上年增长4.05%，主要原因是：人员调动及人员增资。

商品和服务支出8.01万元，较上年减少21.55%，主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，执行中央”过紧日子”政策,压缩公用经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.79万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的79%，决算数较上年下降21%,其中：

(一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.79万元，国内接待批次8批，接待人数81人次，完成预算的79%，决算数较上年下降21%。主要原因是：减少业务接待，严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出8.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少2.227万元;减少21.55%。主要原因是：执行中央八项规定厉行节约，执行中央”过紧日子”政策,压缩机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是   ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门2020年无纳入预算绩效评价重点项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

     

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 余干县供销社2020年部门决算公开表